STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZC UŽICE
840 - 404661 - 03
840 - 404661 - 03
|
Stanje sredstava na računu budžetskih sredstava Zdravstvenog centra Užice na dan 21.02.2012. |
42.693.712.59 |
din. | |
| din. | |||
| 1. |
Stanje prethodnog dana:20.02.2012. |
13.612.597.19 |
din. |
| 2. | Priliv od RZZO: |
29.471.166.66 |
din. |
| 2.1. za plate |
|
din. | |
| 2.2. za lekove i sanitetski materijal | 8.781.875.00 | din. | |
| 2.3. za ostale troškove |
20.689.291.66 |
din. | |
| din. | |||
| 3. | Ostale uplate i prenos sa računa sopstvenih prihoda: |
124.917.40 |
din. |
| 4. | din. | ||
| 5. | din. | ||
| UKUPNO: |
43.208.681.25 |
din. | |
| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan:13.02.2012. | |||
| 1. |
Isplata zarada zaposlenima |
146.885.70 |
din. |
| 2. | Isplata dobavljačima za lekove i ostali med. materijal |
|
din. |
| 3. |
Isplata ostalih troškova |
368.082.96 |
din. |
| 4. |
Ostalo |
|
din. |
| UKUPNO: |
514.968.66 |
din. | |
| OSTAJE NA RAČUNU: |
42.693.712.59 |
din. | |
